営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は14,250百万円(対前年同四半期末比2,414百万円増加)となりました。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、5,595百万円の資金取得(前年同四半期1,512百万円の資金取得)となりました。これは主に、税引前四半期利益6,307百万円の計上によるキャッシュ・フローの増加と、オフィス拡充関連の購入設備にかかる保守費用の支払に伴うその他の流動資産の増加556百万円によるキャッシュ・フローの減少によるものです。

2024/01/30 15:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日)		当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		5,254		6,307
法人所得税の還付額		307		383
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,512		5,595
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/01/30 15:00