営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は15,827百万円(対前年同期末比3,351百万円増加)となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、5,005百万円の資金取得(前年同期2,790百万円の資金取得)となりました。これは主に、税引前中間利益7,052百万円、償却費1,313百万円の計上によるキャッシュ・フローの増加と、法人所得税等の支払2,505百万円、賞与の支払等による引当金の減少993百万円によるキャッシュ・フローの減少によるものです。

2025/10/30 15:30

#2 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)		当中間連結会計期間(自 2025年4月1日至 2025年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		3,879		7,052
法人所得税の還付額		514		-
営業活動によるキャッシュ・フロー		2,790		5,005
投資活動によるキャッシュ・フロー

2025/10/30 15:30