#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 営業活動の結果獲得した資金は532,054千円となりました(前事業年度は785,403千円の獲得)。これは主に、増加要因として、税引前当期純利益の計上673,083千円(前年同期は593,367千円)、AWSのリザーブドインスタンス(契約期間1年間、3年間)及びSavings Plans(契約期間1年間)の契約数が増加したことによる契約負債の増加額155,003千円(前年同期は契約負債の増加額244,869千円)、クラウドライセンスリセールに係る仕入高が増加したことによる仕入債務の増加額232,255千円(前年同期は仕入債務の増加額165,965千円)等があった一方で、減少要因として、クラウドソリューション事業の売上高が増加したことによる売上債権及び契約資産の増加額370,582千円(前年同期は売上債権及び契約資産の増加額48,936千円)、AWSのリザーブドインスタンス(契約期間1年間、3年間)及びSavings Plans(契約期間1年間)の購入等に伴う前払費用の増加額82,690千円(前年同期は前払費用の増加額158,209千円)、法人税等の支払額188,542千円(前年同期は法人税等の支払額156,656千円)等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は64,745千円となりました(前事業年度は78,512千円の支出)。これは主に従業員の増加に伴うPC等の購入により有形固定資産の取得による支出14,742千円(前年同期は有形固定資産の取得による支出25,284千円)、自社開発のクラウド運用サービスツール「BSC:BeeX Service Console」の追加機能開発等により無形固定資産の取得による支出46,053千円(前年同期は無形固定資産の取得による支出53,231千円)があったこと等によるものであります。
2025/05/30 15:31