有価証券報告書-第8期(2022/01/01-2022/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 393,488 | 622,133 |
| 減価償却費 | 26,155 | 41,100 |
| 支払利息 | 8,107 | 483 |
| 上場関連費用 | 19,550 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,170 | △21,324 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 27 | △870 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 21,276 | △2,492 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 23,835 | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 145,577 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 738 | △9,598 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △12,685 | △10,267 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 52,855 | 79,382 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,765 | 9,154 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 46,361 | 3,287 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △4,265 | △4,485 |
| その他 | 6,593 | 12,774 |
| 小計 | 589,976 | 864,853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 2 |
| 利息の支払額 | △7,764 | △396 |
| 法人税等の支払額 | △20,896 | △200,372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 561,322 | 664,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,168 | △20,723 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △76,736 | △98,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △8,993 |
| その他 | △200 | 2,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △79,105 | △125,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △59,996 | - |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △488,958 | △112,160 |
| 株式の発行による収入 | 1,442,973 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △106 | △255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 903,913 | △112,415 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,386,130 | 426,452 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 845,298 | 2,231,429 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,231,429 | ※ 2,657,882 |
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