有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,070 | 69,006 |
| 減価償却費 | 7,109 | 15,908 |
| 支払利息 | 5,805 | 8,322 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 50,767 | △56,301 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,524 | 14,648 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 65,397 | 23,486 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △13,490 | 11,102 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 6,628 | △14,367 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 27,294 | 1,341 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,744 | 15,240 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 186 | 9,065 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,237 | 11,816 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 2,077 | 8,718 |
| その他 | △3,241 | 9,477 |
| 小計 | 166,635 | 127,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 7 |
| 利息の支払額 | △5,805 | △8,726 |
| 助成金の受取額 | 770 | 712 |
| 法人税等の支払額 | △3,815 | △16,747 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,789 | 102,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,005 | △89,042 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △27,337 | △58,953 |
| 子会社の清算による収入 | - | 3,417 |
| 子会社株式の取得による支出 | △3,000 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △105,124 | △39,752 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,715 | 11,284 |
| その他 | △1,000 | △1,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △136,752 | △174,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 30,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △24,960 | △20,004 |
| 長期借入れによる収入 | 520,000 | 488,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △225,345 | △239,299 |
| 社債の償還による支出 | △6,000 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 263,695 | 258,697 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 284,732 | 187,161 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 373,405 | 658,137 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 658,137 | ※ 845,298 |