有価証券報告書-第9期(2023/01/01-2023/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 622,133 | 992,361 |
| 減価償却費 | 41,100 | 84,862 |
| 支払利息 | 483 | 532 |
| 株式報酬費用 | - | 13,316 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 4,993 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | - | 417 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △21,324 | △55,947 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △870 | 830 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,492 | △16,468 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 145,577 | 150,490 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △9,598 | △7,246 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △10,267 | △6,229 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 79,382 | △33,513 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 9,154 | 6,812 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △4,485 | 5,473 |
| その他 | 16,061 | 16,493 |
| 小計 | 864,853 | 1,157,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 0 |
| 利息の支払額 | △396 | △616 |
| 法人税等の支払額 | △200,372 | △239,591 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 664,086 | 916,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,723 | △93,914 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △98,000 | △128,910 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,993 | △64,060 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △75,303 |
| その他 | 2,500 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △125,217 | △362,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △112,160 | △171,004 |
| 自己株式の取得による支出 | △255 | - |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 45,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △112,415 | △25,996 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 426,452 | 528,787 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,231,429 | 2,657,882 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,657,882 | ※ 3,186,669 |
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