訂正有価証券報告書-第7期(2021/01/01-2021/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 69,006 | 393,488 |
| 減価償却費 | 15,908 | 26,155 |
| 支払利息 | 8,322 | 8,107 |
| 上場関連費用 | - | 19,550 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △56,301 | 6,170 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 14,648 | 21,276 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 23,486 | 23,835 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 11,102 | 738 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △14,367 | △12,685 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 15,240 | 52,855 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 9,065 | 1,765 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 11,816 | 46,361 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 8,718 | △4,265 |
| その他 | 10,818 | 6,620 |
| 小計 | 127,463 | 589,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 5 |
| 利息の支払額 | △8,726 | △7,764 |
| 助成金の受取額 | 712 | - |
| 法人税等の支払額 | △16,747 | △20,896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,709 | 561,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △89,042 | △2,168 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △58,953 | △76,736 |
| 子会社の清算による収入 | 3,417 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △39,752 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,284 | - |
| その他 | △1,200 | △200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △174,245 | △79,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △20,004 | △59,996 |
| 長期借入れによる収入 | 488,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △239,299 | △488,958 |
| 株式の発行による収入 | - | 1,442,973 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 258,697 | 903,913 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 187,161 | 1,386,130 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 658,137 | 845,298 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 845,298 | ※ 2,231,429 |