営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は1,437,084千円(前年同期は798,453千円)となりました。これは主に、仕入債務の増加242,022千円(前年同期は151,858千円の減少)、減損損失202,397千円の発生(前年同期は27,240千円)等の増加要因があった一方で、棚卸資産の増加1,019,798千円(前年同期は454,369千円)、未払金の減少353,610千円(前年同期は225,343千円)、法人税等の支払額246,292千円(前年同期は14,724千円)、前払費用の増加196,266千円(前年同期は89,428千円)等の減少要因があったことによるものであります。

2026/08/07 11:30