訂正有価証券報告書-第10期(2023/01/01-2023/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,678,727 | 7,142,558 |
| 電子記録債権 | 9,500 | 10,300 |
| 売掛金 | ※1 1,137,084 | ※1 1,704,684 |
| 契約資産 | 15,850 | 8,534 |
| 商品 | 1,022,136 | 968,061 |
| 貯蔵品 | 11,216 | 7,570 |
| 前渡金 | 30,109 | - |
| 前払費用 | 191,397 | 275,799 |
| その他 | ※1 49,959 | ※1 67,479 |
| 貸倒引当金 | △3,116 | △3,730 |
| 流動資産合計 | 11,142,865 | 10,181,258 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 16,865 | 10,920 |
| 減価償却累計額 | △16,865 | △10,920 |
| 建物(純額) | - | - |
| 工具、器具及び備品 | 25,595 | 35,278 |
| 減価償却累計額 | △25,595 | △35,278 |
| 工具、器具及び備品(純額) | - | - |
| 有形固定資産合計 | - | - |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 86,330 | 94,931 |
| 関係会社株式 | 200,000 | 200,000 |
| 関係会社長期貸付金 | 869,971 | 1,065,051 |
| その他 | 434,211 | 206,407 |
| 投資その他の資産合計 | 1,590,513 | 1,566,391 |
| 固定資産合計 | 1,590,513 | 1,566,391 |
| 資産合計 | 12,733,378 | 11,747,649 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 556,961 | 702,369 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 31,656 | 91,656 |
| 未払金 | ※1 367,811 | ※1 343,914 |
| 未払費用 | 218,772 | 246,643 |
| 未払法人税等 | 29,779 | 53,422 |
| 前受金 | - | ※1 15,999 |
| 契約負債 | 72,034 | 95,703 |
| 預り金 | 56,902 | 45,649 |
| 賞与引当金 | 55,620 | 30,000 |
| 流動負債合計 | 1,389,538 | 1,625,358 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 94,204 | 2,548 |
| 繰延税金負債 | 242 | 504 |
| その他 | - | 56,000 |
| 固定負債合計 | 94,446 | 59,052 |
| 負債合計 | 1,483,984 | 1,684,411 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,476,879 | 5,584,350 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 7,035,129 | 7,142,600 |
| その他資本剰余金 | 927,132 | 927,132 |
| 資本剰余金合計 | 7,962,262 | 8,069,732 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| オープンイノベーション促進税制積立金 | 25,000 | 25,000 |
| 繰越利益剰余金 | △2,220,458 | △3,620,774 |
| 利益剰余金合計 | △2,195,458 | △3,595,774 |
| 自己株式 | △167 | △167 |
| 株主資本合計 | 11,243,516 | 10,058,141 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 549 | 1,144 |
| 評価・換算差額等合計 | 549 | 1,144 |
| 新株予約権 | 5,328 | 3,952 |
| 純資産合計 | 11,249,393 | 10,063,237 |
| 負債純資産合計 | 12,733,378 | 11,747,649 |
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