有価証券報告書-第11期(2024/01/01-2024/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,142,558 | 6,656,289 |
| 電子記録債権 | 10,300 | 12,600 |
| 売掛金 | 1,704,684 | ※1 2,229,598 |
| 契約資産 | 8,534 | 1,219 |
| 商品 | 968,061 | 783,049 |
| 貯蔵品 | 7,570 | 10,487 |
| 前払費用 | 275,799 | 284,777 |
| その他 | ※1 67,479 | ※1 102,081 |
| 貸倒引当金 | △3,730 | △4,995 |
| 流動資産合計 | 10,181,258 | 10,075,107 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 10,920 | 11,458 |
| 減価償却累計額 | △10,920 | △11,458 |
| 建物(純額) | - | - |
| 工具、器具及び備品 | 35,278 | 32,904 |
| 減価償却累計額 | △35,278 | △32,904 |
| 工具、器具及び備品(純額) | - | - |
| 有形固定資産合計 | - | - |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 94,931 | 145,016 |
| 関係会社株式 | 200,000 | 520,870 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,065,051 | 156,180 |
| その他 | 206,407 | 207,121 |
| 投資その他の資産合計 | 1,566,391 | 1,029,188 |
| 固定資産合計 | 1,566,391 | 1,029,188 |
| 資産合計 | 11,747,649 | 11,104,296 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 702,369 | 1,081,782 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 91,656 | 1,656 |
| 未払金 | ※1 343,914 | ※1 608,507 |
| 未払費用 | 246,643 | ※1 332,613 |
| 未払法人税等 | 53,422 | 74,365 |
| 契約負債 | ※1 95,703 | ※1 55,731 |
| 預り金 | 45,649 | 29,012 |
| 賞与引当金 | 30,000 | 186,480 |
| その他 | 15,999 | 15,999 |
| 流動負債合計 | 1,625,358 | 2,386,149 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,548 | 892 |
| 繰延税金負債 | 504 | 914 |
| その他 | 56,000 | 40,000 |
| 固定負債合計 | 59,052 | 41,806 |
| 負債合計 | 1,684,411 | 2,427,955 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,584,350 | 5,617,220 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 7,142,600 | 7,175,470 |
| その他資本剰余金 | 927,132 | 927,132 |
| 資本剰余金合計 | 8,069,732 | 8,102,602 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| オープンイノベーション促進税制積立金 | 25,000 | 25,000 |
| 繰越利益剰余金 | △3,620,774 | △5,083,057 |
| 利益剰余金合計 | △3,595,774 | △5,058,057 |
| 自己株式 | △167 | △216 |
| 株主資本合計 | 10,058,141 | 8,661,548 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,144 | 2,071 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,144 | 2,071 |
| 新株予約権 | 3,952 | 12,720 |
| 純資産合計 | 10,063,237 | 8,676,340 |
| 負債純資産合計 | 11,747,649 | 11,104,296 |
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