有価証券報告書-第12期(2025/01/01-2025/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,656,289 | 6,312,798 |
| 電子記録債権 | 12,600 | 18,743 |
| 売掛金 | ※1 2,229,598 | ※1 2,717,325 |
| 契約資産 | 1,219 | - |
| 商品 | 783,049 | 864,698 |
| 貯蔵品 | 10,487 | 27,667 |
| 前払費用 | 284,777 | 317,110 |
| 関係会社短期貸付金 | - | 100,000 |
| その他 | ※1 102,081 | ※1 124,012 |
| 貸倒引当金 | △4,995 | △7,859 |
| 流動資産合計 | 10,075,107 | 10,474,496 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 11,458 | 11,792 |
| 減価償却累計額 | △11,458 | △11,792 |
| 建物(純額) | - | - |
| 工具、器具及び備品 | 32,904 | 32,460 |
| 減価償却累計額 | △32,904 | △32,460 |
| 工具、器具及び備品(純額) | - | - |
| リース資産 | - | 119 |
| 減価償却累計額 | - | △119 |
| リース資産(純額) | - | - |
| その他 | - | 1,222 |
| 減価償却累計額 | - | △1,222 |
| その他(純額) | - | - |
| 有形固定資産合計 | - | - |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 145,016 | 143,267 |
| 関係会社株式 | 520,870 | 472,017 |
| 関係会社長期貸付金 | 156,180 | 175,680 |
| 繰延税金資産 | - | 408,500 |
| その他 | 207,121 | 390,649 |
| 投資その他の資産合計 | 1,029,188 | 1,590,115 |
| 固定資産合計 | 1,029,188 | 1,590,115 |
| 資産合計 | 11,104,296 | 12,064,612 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,081,782 | 1,036,978 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,656 | 892 |
| 未払金 | ※1 608,507 | ※1 716,343 |
| 未払費用 | ※1 332,613 | ※1 427,374 |
| 未払法人税等 | 74,365 | 321,314 |
| 契約負債 | ※1 55,731 | ※1 84,932 |
| 預り金 | 29,012 | 19,205 |
| 賞与引当金 | 186,480 | 210,715 |
| その他 | 15,999 | 17,437 |
| 流動負債合計 | 2,386,149 | 2,835,194 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 892 | - |
| 繰延税金負債 | 914 | - |
| その他 | 40,000 | 32,927 |
| 固定負債合計 | 41,806 | 32,927 |
| 負債合計 | 2,427,955 | 2,868,121 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,617,220 | 5,651,180 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 7,175,470 | 7,209,430 |
| その他資本剰余金 | 927,132 | 927,132 |
| 資本剰余金合計 | 8,102,602 | 8,136,562 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| オープンイノベーション促進税制積立金 | 25,000 | 25,000 |
| 繰越利益剰余金 | △5,083,057 | △4,654,954 |
| 利益剰余金合計 | △5,058,057 | △4,629,954 |
| 自己株式 | △216 | △313 |
| 株主資本合計 | 8,661,548 | 9,157,474 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,071 | 646 |
| 繰延ヘッジ損益 | - | 5,572 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,071 | 6,218 |
| 新株予約権 | 12,720 | 32,797 |
| 純資産合計 | 8,676,340 | 9,196,490 |
| 負債純資産合計 | 11,104,296 | 12,064,612 |
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