訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	405
預金
普通預金	1,539,691
合計	1,540,096

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東日本電信電話株式会社	173,568
日建リース工業株式会社	158,291
オリックス株式会社	47,344
株式会社ROBOT PAYMENT	29,668
株式会社ファーマインド	25,508
その他	379,404
合計	813,786

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
328,322	5,552,406	5,066,942	813,786	86.2		37.6

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
カメラ	362,236
その他	41,806
合計	404,042

ニ.貯蔵品

品目	金額(千円)
保守用機器	3,835
その他	1,294
合計	5,130

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社中日諏訪オプト電子	143,271
ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社	96,889
オリックス株式会社	36,713
Amazon Web Services, Inc.	33,411
キヤノンマーケティングジャパン株式会社	27,701
その他	56,023
合計	394,010

(注)株式会社中日諏訪オプト電子は2021年4月1日付で親会社であるテクノホライゾン株式会社に吸収合併されております。