有価証券報告書-第8期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.受取手形
相手先別内訳
期日別内訳
ハ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品
ホ.貯蔵品
② 流動負債
イ.買掛金
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 93 |
預金 | |
普通預金 | 11,549,187 |
定期預金 | 100,000 |
小計 | 11,649,187 |
合計 | 11,649,281 |
ロ.受取手形
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
大成建設株式会社 | 12,800 |
合計 | 12,800 |
期日別内訳
期日別 | 金額(千円) |
2022年1月 | 8,400 |
2月 | 4,400 |
合計 | 12,800 |
ハ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
東日本電信電話株式会社 | 192,526 |
オリックス株式会社 | 137,256 |
キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 50,322 |
西尾レントオール株式会社 | 43,151 |
株式会社ROBOT PAYMENT | 38,950 |
その他 | 616,006 |
合計 | 1,078,214 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
813,786 | 9,302,572 | 9,038,144 | 1,078,214 | 89.3 | 37.1 |
(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品
品目 | 金額(千円) |
カメラ | 544,682 |
その他 | 74,302 |
合計 | 618,984 |
ホ.貯蔵品
品目 | 金額(千円) |
保守用機器 | 2,476 |
その他 | 304 |
合計 | 2,781 |
② 流動負債
イ.買掛金
相手先 | 金額(千円) |
ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 | 142,788 |
テクノホライゾン株式会社 | 99,235 |
オリックス株式会社 | 85,037 |
Amazon Web Services Japan G.K. | 52,894 |
株式会社コヴィア | 51,172 |
その他 | 71,023 |
合計 | 502,151 |