有価証券報告書-第8期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	93
預金
普通預金	11,549,187
定期預金	100,000
小計	11,649,187
合計	11,649,281

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大成建設株式会社	12,800
合計	12,800

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年1月	8,400
2月	4,400
合計	12,800

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東日本電信電話株式会社	192,526
オリックス株式会社	137,256
キヤノンマーケティングジャパン株式会社	50,322
西尾レントオール株式会社	43,151
株式会社ROBOT PAYMENT	38,950
その他	616,006
合計	1,078,214

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
813,786	9,302,572	9,038,144	1,078,214	89.3		37.1

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品

品目	金額(千円)
カメラ	544,682
その他	74,302
合計	618,984

ホ.貯蔵品

品目	金額(千円)
保守用機器	2,476
その他	304
合計	2,781

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社	142,788
テクノホライゾン株式会社	99,235
オリックス株式会社	85,037
Amazon Web Services Japan G.K.	52,894
株式会社コヴィア	51,172
その他	71,023
合計	502,151