有価証券届出書(新規公開時)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品
ニ.貯蔵品
② 流動負債
イ.買掛金
(注)株式会社中日諏訪オプト電子は2021年4月1日付で親会社であるテクノホライゾン株式会社に吸収合併されております。
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 405 |
預金 | |
普通預金 | 1,539,691 |
合計 | 1,540,096 |
ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
東日本電信電話株式会社 | 173,568 |
日建リース工業株式会社 | 158,291 |
オリックス株式会社 | 47,344 |
株式会社ROBOT PAYMENT | 29,668 |
株式会社ファーマインド | 25,508 |
その他 | 379,404 |
合計 | 813,786 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
328,322 | 5,552,406 | 5,066,942 | 813,786 | 86.2 | 37.6 |
(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品
品目 | 金額(千円) |
カメラ | 362,236 |
その他 | 41,806 |
合計 | 404,042 |
ニ.貯蔵品
品目 | 金額(千円) |
保守用機器 | 3,835 |
その他 | 1,294 |
合計 | 5,130 |
② 流動負債
イ.買掛金
相手先 | 金額(千円) |
株式会社中日諏訪オプト電子 | 143,271 |
ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 | 96,889 |
オリックス株式会社 | 36,713 |
Amazon Web Services, Inc. | 33,411 |
キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 27,701 |
その他 | 56,023 |
合計 | 394,010 |
(注)株式会社中日諏訪オプト電子は2021年4月1日付で親会社であるテクノホライゾン株式会社に吸収合併されております。