有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/08/25 15:00
【資料】
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【項目】
126項目
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分金額(千円)
現金405
預金
普通預金1,539,691
合計1,540,096

ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先金額(千円)
東日本電信電話株式会社173,568
日建リース工業株式会社158,291
オリックス株式会社47,344
株式会社ROBOT PAYMENT29,668
株式会社ファーマインド25,508
その他379,404
合計813,786

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
当期発生高
(千円)
当期回収高
(千円)
当期末残高
(千円)
回収率(%)滞留期間(日)
(A)(B)(C)(D)
(C)
(A) + (B)
× 100
(A) + (D)
2
(B)
366
328,3225,552,4065,066,942813,78686.237.6

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品
品目金額(千円)
カメラ362,236
その他41,806
合計404,042

ニ.貯蔵品
品目金額(千円)
保守用機器3,835
その他1,294
合計5,130

② 流動負債
イ.買掛金
相手先金額(千円)
株式会社中日諏訪オプト電子143,271
ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社96,889
オリックス株式会社36,713
Amazon Web Services, Inc.33,411
キヤノンマーケティングジャパン株式会社27,701
その他56,023
合計394,010

(注)株式会社中日諏訪オプト電子は2021年4月1日付で親会社であるテクノホライゾン株式会社に吸収合併されております。