有価証券報告書-第10期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 255,838 | 202,340 | |||||||||
| 減価償却費 | 14,466 | 37,702 | |||||||||
| 受取利息 | △5 | △11 | |||||||||
| 支払利息 | 1,301 | 1,027 | |||||||||
| 助成金収入 | △4,587 | △66,101 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △2,123 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △141,443 | 144,144 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △112,150 | △85,235 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,485 | △17,015 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 10,215 | △11,021 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 20,740 | ― | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | ― | 484,900 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 19,745 | △21,368 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △25,159 | 8,240 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 155 | △276 | |||||||||
| その他 | 8,548 | △1,753 | |||||||||
| 小計 | 52,027 | 675,572 | |||||||||
| 利息の受取額 | 5 | 11 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,324 | △1,008 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 4,587 | 66,101 | |||||||||
| 和解金の支払額 | △13,004 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,566 | △85,761 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,724 | 654,914 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △37,664 | △72,228 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,686 | ― | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,181 | ― | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 4,667 | ― | |||||||||
| その他 | △737 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △43,602 | △72,228 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △68,610 | △18,530 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 55,000 | ― | |||||||||
| その他 | 582 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 236,972 | △18,530 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 230,094 | 564,156 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 380,678 | 610,773 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 610,773 | ※ 1,174,929 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
