有価証券報告書-第11期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 202,340 | 144,221 | |||||||||
| 減価償却費 | 37,702 | 39,188 | |||||||||
| 受取利息 | △11 | △18 | |||||||||
| 支払利息 | 1,027 | 778 | |||||||||
| 助成金収入 | △66,101 | △2,641 | |||||||||
| 上場関連費用 | ― | 13,274 | |||||||||
| 株式交付費 | ― | 6,459 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 144,144 | △13,666 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △85,235 | △46,582 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △17,015 | 15,199 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △11,021 | △5,727 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 484,900 | △102,630 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △21,368 | △11,026 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 8,240 | 27,685 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △276 | △2,788 | |||||||||
| その他 | △1,753 | 7,088 | |||||||||
| 小計 | 675,572 | 68,815 | |||||||||
| 利息の受取額 | 11 | 18 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,008 | △759 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 66,101 | 2,641 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △85,761 | △42,224 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 654,914 | 28,491 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △72,228 | △43,758 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △4,999 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | ― | 536 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | ― | △5,805 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △72,228 | △54,027 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △18,530 | △84,480 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | ― | 1,109,378 | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | ― | △13,274 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △18,530 | 1,011,623 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 564,156 | 986,087 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 610,773 | 1,174,929 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,174,929 | ※ 2,161,016 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
