有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,690 | 255,838 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,305 | 14,466 | |||||||||
| 受取利息 | △3 | △5 | |||||||||
| 支払利息 | 697 | 1,301 | |||||||||
| 助成金収入 | △1,321 | △4,587 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | ― | △2,123 | |||||||||
| 和解金 | 13,004 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,133 | △141,443 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △14,045 | △112,150 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △10,222 | 6,485 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 12,553 | 10,215 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 44,360 | 20,740 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 15,890 | 19,745 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △4,738 | △25,159 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 5,167 | 155 | |||||||||
| その他 | 190,248 | 8,548 | |||||||||
| 小計 | 262,717 | 52,027 | |||||||||
| 利息の受取額 | 3 | 5 | |||||||||
| 利息の支払額 | △692 | △1,324 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 1,321 | 4,587 | |||||||||
| 和解金の支払額 | ― | △13,004 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,421 | △5,566 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 908 | ― | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 262,836 | 36,724 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,579 | △37,664 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △754 | △7,686 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | ― | △2,181 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 265 | ― | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △338 | ― | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | ― | 4,667 | |||||||||
| その他 | ― | △737 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,405 | △43,602 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 250,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △11,424 | △68,610 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 30,006 | 55,000 | |||||||||
| その他 | ― | 582 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,582 | 236,972 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 277,012 | 230,094 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 103,665 | 380,678 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 380,678 | ※ 610,773 | |||||||||