有価証券報告書-第14期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 281,049 | △760,865 |
| 減価償却費 | 28,754 | 20,993 |
| 受取利息 | △961 | △3,045 |
| 支払利息 | 1,085 | 698 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 449 | △58 |
| 助成金収入 | △4,024 | △20,467 |
| 契約損失引当金の増減額(△は減少) | △121,910 | △181,084 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △528,046 | 531,515 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | - | 96,575 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 115,296 | △126,564 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 22,732 | 16,083 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △87,816 | △87,193 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △66,959 | - |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | 19,416 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △4,584 | △10,937 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 3,977 | 26,286 |
| その他 | 12,349 | △8,825 |
| 小計 | △348,607 | △487,472 |
| 利息の受取額 | 961 | 3,045 |
| 利息の支払額 | △1,085 | △698 |
| 助成金の受取額 | 4,024 | 20,467 |
| 法人税等の支払額 | △622 | △113,170 |
| 法人税等の還付額 | 27,575 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △317,754 | △577,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の回収による収入 | - | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,994 | △8,780 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,100 | 350 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,070 | 10 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4,723 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,547 | △8,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △26,520 | △21,166 |
| 株式の発行による収入 | 14,274 | 38,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,246 | 17,234 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △344,547 | △569,004 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,883,400 | 1,538,853 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,538,853 | 969,849 |
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