営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、1,007,081千円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、25,048千円の支出となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益89,827千円の計上及び仕入債務の増加325,155千円があった一方、売上債権の増加448,179千円及び法人税等の支払額15,203千円によるものです。

2023/05/15 14:19