デジタリフト（9244）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 89,827 |
| 減価償却費 | 2,291 |
| のれん償却額 | 5,107 |
| 株式報酬費用 | 2,091 |
| 受取利息 | -160 |
| 支払利息 | 1,774 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -448,179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 325,155 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,256 |
| その他 | 2,916 |
| 小計 | -7,918 |
| 利息の受取額 | 5 |
| 利息の支払額 | -1,931 |
| 法人税等の支払額 | -15,203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,999 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -107,967 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 350,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,698 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,510 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,826 |
| 自己株式の取得による支出 | -70,601 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | -28,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78,229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61,821 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,007,081 |
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