キャッシュ・フローの状況
2023年12月22日 12:00
（連結）通期、財務活動によるキャッシュ・フロー 1億8660万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億110万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8324万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 9月期 個別 | 通期 | 72 | -24 | 47 | 48 | - | 405 |
| 2020年 9月期 個別 | 通期 | 22 | -10 | 33 | 11 | - | 449 |
| 2021年 9月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | 0 | - | 通期 | 159 | -4 | 200 | 155 | -2 | 804 |
| 2022年 9月期 個別 | 2Q | 43 | 0 | 72 | 43 | -1 | 920 | 通期 | 124 | -11 | 152 | 113 | -1 | 1,069 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | -25 | -115 | 78 | -140 | - | 1,007 | 通期 | 83 | -101 | 187 | -18 | -1 | 1,238 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年9月（個）
- 4810万
- 2020年9月（個） -76.3%
- 1140万
- 2021年9月（個） 大幅増
- 1億5499万
- 2022年9月（個） -26.92%
- 1億1327万
- 2023年9月（連） マイ転
- -1785万
営業CFマージン
- 2019年9月（個）
- 3.49%
- 2020年9月（個）
- 1.05%
- 2021年9月（個）
- 6.83%
- 2022年9月（個）
- 4.72%
- 2023年9月（連）
- 2.34%