デジタリフト（9244）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -48,195 | 191,740 |
| 減価償却費 | 2,303 | 7,116 |
| のれん償却額 | 30,646 | 31,576 |
| 株式報酬費用 | 5,251 | 1,420 |
| 新株予約権戻入益 | -216 | -1,036 |
| 受取利息 | -127 | -2,240 |
| 支払利息 | 9,852 | 14,836 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 79,550 | -6,671 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -4,878 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,533 | 3,541 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 700 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 10,120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,079 | 6,746 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 759 | -603 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -12,905 | 15,410 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,808 | -31,032 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,686 | 21,936 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46,645 | 17,100 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -262 | 656 |
| その他 | -3,633 | 1,730 |
| 小計 | 33,494 | 278,170 |
| 利息の受取額 | 127 | 2,240 |
| 利息の支払額 | -10,585 | -14,391 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -31,996 | -34,887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,959 | 231,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,594 | -3,705 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,017 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -136,000 | -120,078 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 146,398 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 29,563 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -47,232 | -5,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -175,262 | 16,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,095 | 2,001 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 87,538 | -25,040 |
| 長期借入れによる収入 | 644,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -222,025 | -321,977 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 510,608 | -345,074 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 326,385 | -97,536 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,564,035 | 1,466,498 |
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