- 9244
- 2026/08/28
- 時価
- 21億円
- PER 予
- 17.88倍
- 2021年以降
- 赤字-38.72倍
（2021-2025年） - PBR
- 2.52倍
- 2021年以降
- 1.26-7.07倍
（2021-2025年） - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- 14.1%
- ROA 予
- 5.09%
- 資料
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- CSV,JSON
デジタリフト（9244）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 89,917 | -48,195 |
| 減価償却費 | 2,952 | 2,303 |
| のれん償却額 | 20,431 | 30,646 |
| 株式報酬費用 | 7,573 | 5,251 |
| 新株予約権戻入益 | -930 | -216 |
| 受取利息 | -434 | -127 |
| 支払利息 | 4,405 | 9,852 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,129 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,995 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 79,550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 2,533 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -173,574 | 41,079 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,060 | 759 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 30,921 | -12,905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88,043 | -7,808 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,923 | -18,686 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,603 | -46,645 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7,890 | -262 |
| その他 | -5,540 | -3,633 |
| 小計 | 127,106 | 33,494 |
| 利息の受取額 | 1,186 | 127 |
| 利息の支払額 | -4,613 | -10,585 |
| 法人税等の支払額 | -40,438 | -32,009 |
| 法人税等の還付額 | － | 13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,241 | -8,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -21,594 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,999 | -136,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,122 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -107,967 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,744 | 29,563 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -47,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,100 | -175,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 3,510 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,004 | 1,095 |
| 短期借入れによる収入 | 250,000 | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,498 | -62,462 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 644,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,274 | -222,025 |
| 自己株式の取得による支出 | -151,136 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 186,605 | 510,608 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 168,746 | 326,385 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,237,649 | 1,564,035 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
