デジタリフト（9244）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 195,145 | 198,325 |
| 減価償却費 | 4,707 | 3,074 |
| 受取利息 | -5 | -9 |
| 支払利息 | 1,896 | 1,928 |
| 株式交付費 | 3,151 | 1,109 |
| 上場関連費用 | 2,215 | 73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80,378 | 33,587 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,168 | -21,525 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,298 | 26,523 |
| その他 | 17,228 | -30,061 |
| 小計 | 194,427 | 213,025 |
| 利息の受取額 | 5 | 9 |
| 利息の支払額 | -1,900 | -2,058 |
| 法人税等の支払額 | -37,043 | -86,657 |
| 法人税等の還付額 | 3,989 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 159,478 | 124,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,934 | -865 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -9,996 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,546 | -1,137 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 960 |
| 出資金の払込による支出 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,481 | -11,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 156,800 | 90,120 |
| 上場関連費用の支出 | － | -2,288 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 2,142 |
| 短期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,158 | -38,336 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 199,642 | 151,592 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 354,639 | 264,862 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 804,039 | 1,068,902 |
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