デジタリフト（9244）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,645 | 13,388 |
| 減価償却費 | 680 | 1,636 |
| のれん償却額 | 15,323 | 15,555 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -65 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 700 |
| 株式報酬費用 | 3,903 | 288 |
| 受取利息 | -5 | -780 |
| 支払利息 | 3,449 | 7,332 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,142 | -6,671 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -4,878 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,657 | -5,950 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,130 | 37,403 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24,160 | 10,262 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,836 | 10,083 |
| その他 | -212 | 1,549 |
| 小計 | -27,827 | 79,855 |
| 利息の受取額 | 5 | 780 |
| 利息の支払額 | -3,758 | -7,383 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12,930 | -3,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -44,510 | 69,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -136,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 146,398 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -47,232 | -4,034 |
| その他 | -1,039 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184,271 | 142,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 125,004 | -25,040 |
| 長期借入れによる収入 | 408,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,026 | -159,130 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,094 | 1,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 459,072 | -182,736 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 230,289 | 29,314 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,467,938 | 1,593,349 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
