有価証券報告書-第25期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 801,416 | 654,535 | |||||||||
| 減価償却費 | 371,238 | 369,029 | |||||||||
| 減損損失 | - | 178,882 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △497 | △2,586 | |||||||||
| 支払利息 | 14,813 | 8,685 | |||||||||
| 上場関連費用 | - | 20,526 | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | 23,220 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △118,009 | 63,290 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 167,608 | △1,415 | |||||||||
| リース投資資産の増減額(△は増加) | 14,808 | 15,025 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 127,082 | △129,237 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 96,447 | △86,835 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 34,190 | 36,280 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 97,873 | △83,843 | |||||||||
| その他 | △37,628 | 107,419 | |||||||||
| 小計 | 1,569,342 | 1,172,976 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 497 | 2,586 | |||||||||
| 利息の支払額 | △14,783 | △8,709 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △79,908 | △282,728 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,475,148 | 884,125 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △64,934 | △12,405 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 98,626 | 12,534 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △196,842 | △471,717 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,730 | △48,624 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 32,619 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △37,220 | △176,459 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △2,361 | △46,178 | |||||||||
| その他 | 1,029 | △338 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △170,814 | △743,190 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △489,779 | △340,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △456,889 | △637,144 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △157,000 | △57,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 1,324,028 | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △76,731 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,000 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △60,138 | △50,138 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,165,807 | 263,014 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 36 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 138,543 | 403,985 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 552,995 | 691,539 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 691,539 | ※1 1,095,525 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
