有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 346,328 | 326,116 | |||||||||
| 減価償却費 | 367,528 | 378,566 | |||||||||
| 減損損失 | 63,564 | 1,588 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △785 | △575 | |||||||||
| 支払利息 | 21,590 | 20,061 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,993 | △8,773 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △9,349 | △4,711 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,027 | △160,029 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 43,876 | 70,150 | |||||||||
| リース投資資産の増減額(△は増加) | △55,267 | 12,862 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,891 | △47,555 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △63,584 | △8,610 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △34,059 | 46,915 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △314,540 | 142,271 | |||||||||
| その他 | △14,636 | 575 | |||||||||
| 小計 | 342,807 | 768,851 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 785 | 574 | |||||||||
| 利息の支払額 | △21,517 | △19,869 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △70,288 | △199,813 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 251,787 | 549,742 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △71,211 | △63,613 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 70,007 | 62,409 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,251,633 | △685,274 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △72,534 | △47,181 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △246 | △246 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 9,349 | 26,738 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,414 | △17,515 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,000 | 21,398 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ― | △30,000 | |||||||||
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ― | △54,291 | |||||||||
| その他 | △2,815 | △12,967 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,314,498 | △800,544 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 278,383 | 140,572 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,029,562 | 650,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △370,010 | △439,351 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 400,000 | ― | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △105,000 | △167,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △60,000 | ― | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | ― | △4,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △121,877 | △85,965 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,051,057 | 94,255 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △11,653 | △156,545 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 721,194 | 709,541 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 709,541 | ※1 552,995 | |||||||||