営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、4億6百万円(前年同期は使用した資金6億69百万円)となりました。これは主に、税金等調整前中間純損失1億14百万円、棚卸資産の増加2億13百万円、未払金の減少1億5百万円、法人税等の支払額1億円等があった一方、仕入債務の増加2億84百万円があったこと等によるものであります。

2026/02/13 16:52