有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年内に返済予定の長期借入金	80,012	54,924	0.081	―
長期借入金(1年内に返済予定のものを除く)	71,609	16,685	0.101	2024年11月1日～2025年3月31日
合計	151,621	71,609	―	―

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2024/01/26 16:17

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動の結果、使用した資金は100,867千円(前事業年度は91,055千円の支出)となりました。
これは、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)の返済による支出80,012千円、自己株式の取得による支出21,880千円、新株予約権の行使による株式の発行による収入1,024千円によるものであります。
④ 生産、受注及び販売の状況

2024/01/26 16:17

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。敷金及び保証金は、主に建物の賃貸借契約に基づくものであり、差入先の信用リスクに晒されております。営業債務である買掛金は、そのほとんどが1ヶ月以内の支払期日であります。長期借入金は、事業活動に必要な資金調達を目的としたものであり、返済期日は最長で決算日後1年5か月であります。このうちの一部は、金利の変動リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2024/01/26 16:17