キャッシュ・フローの状況

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2019年
10月期
個別
通期112,202-16,480246,99995,722-18,794462,152
2020年
10月期
個別
通期34,979-73,303105,281-38,324-31,463529,109

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2019年10月(個)
1億1220万
2020年10月(個) -68.82%
3497万

投資活動によるCF#2

2019年10月(個)資金投入
-1648万
2020年10月(個)投入+344.8%
-7330万

財務活動によるCF#3

2019年10月(個)資金調達
2億4699万
2020年10月(個)資金調達
1億528万

フリーキャッシュ・フロー#4

2019年10月(個)
9572万
2020年10月(個) マイ転
-3832万

設備投資

2019年10月(個)
-1879万
2020年10月(個)増加+67.41%
-3146万

現金等#5

2019年10月(個)
4億6215万
2020年10月(個) +14.49%
5億2910万

Unlevered FCF#6

2019年10月(個)
4375万
2020年10月(個) -66.28%
1475万

営業CFマージン

2019年10月(個)
14.68%
2020年10月(個)
3.74%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高
#6 : Unlevered FCF = 営業利益 × (1 - 税率) + 減価償却費 - 設備投資費 - 運転資本増分
*税率 = 40%