キャッシュ・フローの状況
2024年1月26日 16:17
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億86万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億2790万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1701万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 10月期 個別 | 通期 | 112 | -16 | 247 | 96 | - | 462 |
| 2020年 10月期 個別 | 通期 | 35 | -73 | 105 | -38 | - | 529 |
| 2021年 10月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -38 | - | 通期 | 290 | -26 | 811 | 264 | -45 | 1,604 |
| 2022年 10月期 個別 | 2Q | 53 | -126 | -51 | -73 | -36 | 1,479 | 通期 | 186 | -175 | -91 | 11 | -72 | 1,524 |
| 2023年 10月期 個別 | 2Q | 59 | -87 | -38 | -28 | -111 | 1,458 | 通期 | -17 | -128 | -101 | -145 | -151 | 1,278 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年10月（個）
- 9572万
- 2020年10月（個） マイ転
- -3832万
- 2021年10月（個） プラ転
- 2億6370万
- 2022年10月（個） -95.94%
- 1069万
- 2023年10月（個） マイ転
- -1億4492万
設備投資#6*
- 2019年10月
- -
- 2020年10月
- -
- 2021年10月（個）
- -4479万
- 2022年10月（個）増加+61.73%
- -7244万
- 2023年10月（個）増加+108.54%
- -1億5108万
営業CFマージン
- 2019年10月（個）
- 14.68%
- 2020年10月（個）
- 3.74%
- 2021年10月（個）
- 22.06%
- 2022年10月（個）
- 10.28%
- 2023年10月（個）
- -0.87%