有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2021年9月22日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 | 自 2020年11月1日 至 2021年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,442 | 162,780 |
| 減価償却費 | 20,893 | |
| 減損損失 | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,915 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | |
| 支払利息 | 2,811 | |
| 損害賠償金収入 | － | |
| 資産除去債務履行差額 | -2,087 | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 26,120 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,499 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,047 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,505 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,124 | |
| その他 | 4,529 | |
| 小計 | 81,740 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | |
| 利息の支払額 | -2,739 | |
| 損害賠償金の受取額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -44,025 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,979 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,964 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,499 | |
| 資産除去債務の履行による支出 | -17,940 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24,361 | |
| 敷金・保証金の返還による収入 | 420 | |
| その他 | 42 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,303 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -94,978 | |
| 新株予約権の発行による収入 | 259 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 105,281 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,956 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 529,109 |