CINC（4378）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年11月1日 至 2025年10月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -108,563 |
| 減価償却費 | 53,478 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -426 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,395 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,612 |
| 支払利息 | 44 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 248 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,773 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -32,403 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,039 |
| その他 | -19,489 |
| 小計 | -124,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,623 |
| 利息の支払額 | -44 |
| 法人税等の還付額 | 9,548 |
| 法人税等の支払額 | -27,815 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -141,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,225 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,451 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 3,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,761 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 1,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,685 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 61 |
| 自己株式の取得による支出 | -306,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -323,282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -504,655 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 847,798 |
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