CINC（4378）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,863 | 65,043 |
| 減価償却費 | 47,365 | 53,593 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 960 | -172 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,408 | 7,063 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -187 |
| 支払利息 | 964 | 377 |
| 減損損失 | 56,821 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 226 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,720 | 6,020 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,018 | 14,879 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 938 | 29,964 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,676 | 16,206 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -2,979 | -15,429 |
| その他 | 17,334 | 21,159 |
| 小計 | 93,474 | 198,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 187 |
| 利息の支払額 | -964 | -370 |
| 法人税等の還付額 | － | 21,934 |
| 法人税等の支払額 | -109,540 | -14,848 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,016 | 205,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,914 | -771 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92,167 | -42,929 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | － | -13,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,260 | － |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 24,361 | 277 |
| その他 | 72 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,908 | -56,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -80,012 | -54,924 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,024 | 2,608 |
| 自己株式取得による支出 | -21,880 | -21,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,867 | -74,261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -245,791 | 74,736 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,277,717 | 1,352,454 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
