CINC（4378）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 295,733 | 20,863 |
| 減価償却費 | 40,474 | 47,365 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 240 | 960 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,224 | 6,408 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -14 |
| 支払利息 | 1,660 | 964 |
| 資産除去債務履行差額 | -4,438 | － |
| 減損損失 | － | 56,821 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 291 | 226 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,437 | -17,720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,329 | -6,018 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32,872 | 938 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,115 | -31,676 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -2,676 | -2,979 |
| その他 | -37,684 | 17,334 |
| 小計 | 297,460 | 93,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 14 |
| 利息の支払額 | -1,678 | -964 |
| 法人税等の支払額 | -110,293 | -109,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 185,501 | -17,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -258 | -58,914 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72,189 | -92,167 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -102,411 | -1,260 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | － | 24,361 |
| その他 | 52 | 72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -174,806 | -127,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -92,814 | -80,012 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,758 | 1,024 |
| 自己株式取得による支出 | － | -21,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,055 | -100,867 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -80,360 | -245,791 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,523,509 | 1,277,717 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
