CINC（4378）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,442 | 190,348 |
| 減価償却費 | 20,893 | 29,249 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58 | 594 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,915 | 17,240 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -5 |
| 支払利息 | 2,811 | 2,553 |
| 資産除去債務履行差額 | -2,087 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 26,120 | 122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,499 | -35,919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,047 | 16,558 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,505 | 9,976 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,124 | 21,102 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | － | 12,129 |
| 株式交付費 | － | 10,190 |
| その他 | 4,529 | 1,998 |
| 小計 | 81,740 | 276,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | -2,739 | -2,540 |
| 法人税等の還付額 | － | 16,806 |
| 法人税等の支払額 | -44,025 | -578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,979 | 289,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,964 | -6,074 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,499 | -38,720 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -17,940 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24,361 | － |
| 敷金・保証金の返還による収入 | 420 | 18,595 |
| その他 | 42 | 70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,303 | -26,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -94,978 | -114,086 |
| 株式の発行による収入 | － | 929,420 |
| 上場関連費用の支出 | － | -4,278 |
| 新株予約権の発行による収入 | 259 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 105,281 | 811,056 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,956 | 1,074,760 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 529,109 | 1,603,870 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
