CINC（4378）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月13日 16:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第10期第2四半期(2023/02/01-2023/04/30)
- 【短信】
- 2023年10月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 | 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 134,731 | 28,126 |
| 減価償却費 | 18,367 | 27,724 |
| 減損損失 | － | 56,821 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 385 | 488 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,418 | -312 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -7 |
| 支払利息 | 915 | 561 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,275 | -4,889 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,501 | -6,037 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,336 | 10,171 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,396 | -28,999 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -4,896 | -1,164 |
| その他 | 12,778 | 38,043 |
| 小計 | 127,022 | 120,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 7 |
| 利息の支払額 | -908 | -560 |
| 法人税等の支払額 | -73,359 | -60,633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,759 | 59,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -258 | -57,919 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,545 | -53,527 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -90,498 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 24,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,249 | -87,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -51,142 | -38,340 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 218 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,142 | -38,177 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -124,631 | -65,924 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,523,509 | 1,457,585 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
