CINC（4378）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月14日 16:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第11期第2四半期(2024/02/01-2024/04/30)
- 【短信】
- 2024年10月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 28,126 | 33,536 |
| 減価償却費 | 27,724 | 26,671 |
| 減損損失 | 56,821 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 488 | 320 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -312 | -4,360 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -6 |
| 支払利息 | 561 | 238 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,889 | 20,375 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,037 | 695 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,171 | -3,925 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,999 | 13,112 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -1,164 | 1,163 |
| その他 | 38,043 | 27,811 |
| 小計 | 120,525 | 115,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 6 |
| 利息の支払額 | -560 | -231 |
| 法人税等の還付額 | － | 21,101 |
| 法人税等の支払額 | -60,633 | -617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,338 | 135,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,919 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,527 | -21,811 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24,361 | 277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,085 | -21,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -38,340 | -34,926 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 218 | 1,311 |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | -21,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,177 | -55,561 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -65,924 | 58,795 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,457,585 | 1,336,513 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
