有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	109
預金
当座預金	4,170,060
普通預金	33,662
別段預金	14,808
郵便貯金	3,905
定期預金	300,197
計	4,522,634
合計	4,522,743

2023/12/25 11:00

#2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前事業年度(自 2021年10月1日至 2022年9月30日)		当事業年度(自 2022年10月1日至 2023年9月30日)
現金及び預金	3,073,591	千円	4,522,743	千円
預入期間が3か月を超える定期預金	-	〃	-	〃

2023/12/25 11:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財政状態は、総資産で前事業年度末に比べ1,247,024千円増加の13,984,447千円となりました。
資産の部は、現金及び預金が1,449,152千円増加したものの、受取手形及び売掛金並びに電子記録債権が441,060千円減少となった結果、前事業年度末に比べ1,247,024千円増加しました。
負債の部は支払手形及び買掛金並びに電子記録債務が727,849千円増加となった結果、前事業年度末に比べ1,051,287千円増加の7,461,302千円となりました。

2023/12/25 11:00

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(2022年9月30日)

	1年以内(千円)	1年超5年以内(千円)	5年超10年以内(千円)	10年超(千円)
現金及び預金	3,073,591	-	-	-
受取手形	579,133	-	-	-

当事業年度(2023年9月30日)

	1年以内(千円)	1年超5年以内(千円)	5年超10年以内(千円)	10年超(千円)
現金及び預金	4,522,743	-	-	-
受取手形	810,905	-	-	-

(注3) 借入金の決算日後の返済予定額

2023/12/25 11:00