(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	109
預金
当座預金	4,170,060
普通預金	33,662
別段預金	14,808
郵便貯金	3,905
定期預金	300,197
計	4,522,634
合計	4,522,743

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大西工業株式会社	206,250
新日本厨機株式会社	109,213
株式会社長崎日調	102,339
黒木建設株式会社	101,675
株式会社AiHO	59,718
その他	231,708
合計	810,905

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年10月満期	41,044
2023年11月満期	110,082
2023年12月満期	195,765
2024年1月満期	447,993
合計	810,905

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社樋口	110,715
大和商事株式会社	109,323
東京工業大学	104,932
東静調理機株式会社	93,942
キヤノン株式会社	88,904
その他	2,664,053
合計	3,171,871

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
3,996,457	19,822,725	20,647,312	3,171,871	86.7	66.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
調理機器	93,701
什器備品	64,117
ステンレス製品	41,929
その他	213,244
小計	412,992
製品
洗浄消毒機器	156,856
調理機器	184,867
その他	405
小計	342,128
合計	755,121

⑤ 仕掛品

品名	金額(千円)
洗浄消毒機器	433,186
調理機器	329,275
その他	26,652
合計	789,114

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
洗浄消毒機器	132,581
調理機器	195,402
その他	88,380
合計	416,363

⑦ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社尾高厨房器製作所	183,487
精宏機械株式会社	69,299
新日本厨機横浜販売株式会社	47,345
株式会社厨建	41,375
株式会社泉設備	36,340
その他	375,022
合計	752,871

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年10月満期	145,199
2023年11月満期	139,589
2023年12月満期	159,847
2024年1月満期	308,234
合計	752,871

⑧ 買掛金

相手先	金額(千円)
大蔵商事株式会社	38,289
井上金属株式会社	36,226
パナソニック産機システムズ株式会社	33,237
エレクター株式会社	31,339
株式会社コメットカトウ	27,086
その他	832,002
合計	998,182

⑨ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	902,870
未認識数理計算上の差異	47,059
合計	949,930