有価証券報告書-第84期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	97
預金
当座預金	2,746,222
普通預金	26,693
郵便貯金	385
定期預金	300,192
計	3,073,493
合計	3,073,591

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社マルゼン	64,824
福山商事株式会社	47,952
株式会社三国産業	44,151
大蔵商事株式会社	40,502
株式会社テラダ	35,749
その他	345,953
合計	579,133

期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年10月満期	99,540
2022年11月満期	141,248
2022年12月満期	175,901
2023年1月満期	162,442
合計	579,133

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社川西学校給食サービス	548,499
グリーンホスピタルサプライ株式会社	354,051
生駒市	218,045
株式会社中西製作所	170,359
株式会社樋口	95,040
その他	2,610,461
合計	3,996,457

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
3,728,646	17,285,151	17,017,340	3,996,457	81.0	81.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
調理機器	49,872
什器備品	51,094
ステンレス製品	52,336
その他	183,128
小計	336,431
製品
洗浄消毒機器	170,570
調理機器	226,459
その他	15,076
小計	412,106
合計	748,537

⑤ 仕掛品

品名	金額(千円)
洗浄消毒機器	386,389
調理機器	269,776
その他	35,976
合計	692,142

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
洗浄消毒機器	122,605
調理機器	134,649
その他	69,442
合計	326,698

⑦ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
井上金属株式会社	164,174
パナソニック産機システムズ株式会社	98,332
三浦工業株式会社	93,678
株式会社尾高厨房器製作所	66,302
交洋貿易株式会社	63,891
その他	1,536,272
合計	2,022,652

期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年10月満期	408,085
2022年11月満期	638,789
2022年12月満期	473,874
2023年1月満期	501,902
合計	2,022,652

⑧ 買掛金

相手先	金額(千円)
ニチワ電機株式会社	202,395
グリーンホスピタルサプライ株式会社	62,810
フクシマガリレイ株式会社	61,936
エレクター株式会社	34,236
井上金属株式会社	32,388
その他	965,358
合計	1,359,124

⑨ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,005,093
未認識数理計算上の差異	△31,059
合計	974,033