(2) 【主な資産及び負債の内容】(2020年9月30日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	344
預金
当座預金	2,238,899
普通預金	16,175
郵便貯金	1,696
定期預金	300,182
計	2,556,953
合計	2,557,297

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱AIHO	53,608
住販㈱	38,517
㈱樋口	32,801
四国厨房㈱	29,822
㈱マルゼン	29,674
その他	274,060
合計	458,483

期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年10月満期	61,840
2020年11月満期	126,532
2020年12月満期	131,395
2021年1月満期	136,498
2021年2月満期	2,216
合計	458,483

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱AIHO	399,722
㈱鴻池組	242,000
㈱青森スクールランチサービス	146,754
㈱樋口	132,752
㈱大気社	129,586
その他	3,410,180
合計	4,460,996

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
4,914,972	18,101,541	18,555,517	4,460,996	80.6	94.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
調理機器	29,482
什器備品	18,110
ステンレス製品	20,940
その他	163,492
小計	232,026
製品
洗浄消毒機器	228,768
調理機器	231,155
その他	360
小計	460,283
合計	692,310

⑤ 仕掛品

品名	金額(千円)
洗浄消毒機器	405,319
調理機器	267,430
その他	21,780
合計	694,530

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
洗浄消毒機器	88,325
調理機器	128,756
その他	39,901
合計	256,982

⑦ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱中西製作所	189,492
井上金属㈱	145,927
㈱コメットカトウ	129,161
三信化工㈱	123,537
フクシマガリレイ㈱	120,177
その他	2,091,386
合計	2,799,682

期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年10月満期	369,508
2020年11月満期	811,611
2020年12月満期	688,895
2021年1月満期	472,680
2021年2月満期	456,986
合計	2,799,682

⑧ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱アイエス	55,364
三浦工業㈱	48,803
フクシマガリレイ㈱	47,504
㈱中西製作所	44,023
エースシステム㈱	40,523
その他	1,137,875
合計	1,374,095

⑨ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,060,834
未認識数理計算上の差異	△79,815
合計	981,019