有価証券報告書-第87期(2024/10/01-2025/09/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	218
預金
当座預金	3,134,874
普通預金	28,705
別段預金	14,524
郵便貯金	6,597
定期預金	300,655
計	3,485,356
合計	3,485,574

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
黒木建設株式会社	99,000
山田機械工業株式会社	52,250
株式会社門脇正司商店	32,524
会津ガス株式会社	31,900
株式会社三国産業	30,748
その他	15,672
合計	262,096

期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年10月満期	2,333
2025年11月満期	14,960
2025年12月満期	61,487
2026年1月満期	183,315
合計	262,096

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
新日本厨機株式会社	168,170
株式会社マルゼン	132,955
東海興商株式会社	41,489
大蔵商事株式会社	36,823
松村物産株式会社	30,845
その他	208,433
合計	618,717

期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年10月満期	72,791
2025年11月満期	121,344
2025年12月満期	149,611
2026年1月満期	274,874
2026年2月満期	-
2026年3月満期	96
合計	618,717

④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社東洋食品	248,652
中西工業株式会社	150,700
株式会社厨林堂	113,586
東静調理機株式会社	75,340
大和商事株式会社	64,482
その他	2,600,830
合計	3,253,592

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
3,662,116	20,357,747	20,766,271	3,253,592	86.5	62.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
調理機器	183,543
什器備品	69,961
ステンレス製品	44,278
その他	254,695
小計	552,478
製品
洗浄消毒機器	316,438
調理機器	201,135
その他	4,144
小計	521,717
合計	1,074,196

⑥ 仕掛品

品名	金額(千円)
洗浄消毒機器	536,360
調理機器	332,350
その他	29,682
合計	898,393

⑦ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
洗浄消毒機器	147,083
調理機器	182,991
その他	82,861
合計	412,936

⑧ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社尾高厨房器製作所	57,780
株式会社エースシステム	14,582
リぺア株式会社	8,137
有限会社ロード工業	6,785
株式会社伸和技研	4,576
その他	75,364
合計	167,226

期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年10月満期	78,811
2025年11月満期	82,408
2025年12月満期	-
2026年1月満期	1,047
2026年2月満期	4,958
合計	167,226

⑨ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社コメットカトウ	145,768
パナソニック産機システムズ株式会社	123,766
三浦工業株式会社	93,619
フクシマガリレイ株式会社	88,194
井上金属株式会社	76,464
その他	1,355,150
合計	1,882,964

期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年10月満期	683,951
2025年11月満期	807,210
2025年12月満期	176,393
2026年1月満期	215,408
合計	1,882,964

⑩ 買掛金

相手先	金額(千円)
エレクター株式会社	69,208
株式会社レオクラン	49,742
井上金属株式会社	48,965
パナソニック産機システムズ株式会社	43,854
フクシマガリレイ株式会社	42,550
その他	807,663
合計	1,061,984

⑪ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	794,782
未認識数理計算上の差異	142,499
合計	937,282