有価証券報告書-第86期(2023/10/01-2024/09/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	99
預金
当座預金	4,225,714
普通預金	32,998
別段預金	14,549
郵便貯金	4,347
定期預金	300,225
計	4,577,834
合計	4,577,934

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
黒木建設株式会社	109,920
株式会社AiHO	63,790
株式会社三国産業	49,432
株式会社樋口	32,934
日本給食設備株式会社	18,218
その他	132,529
合計	406,825

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年10月満期	60,103
2024年11月満期	99,650
2024年12月満期	117,834
2025年1月満期	129,135
2025年2月満期	101
合計	406,825

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
松村物産株式会社	88,511
株式会社マルゼン	86,081
新日本厨機株式会社	43,114
株式会社おぎそ	22,457
有限会社坪井商会	22,203
その他	68,937
合計	331,306

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年10月満期	15,482
2024年11月満期	33,480
2024年12月満期	69,917
2025年1月満期	212,426
合計	331,306

④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
住電商事株式会社	305,185
公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院	199,875
北昭産業株式会社	113,189
大和商事株式会社	110,335
株式会社ニコン	108,900
その他	2,824,630
合計	3,662,116

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
3,171,871	20,791,324	20,301,078	3,662,116	84.7	60.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
調理機器	167,196
什器備品	88,060
ステンレス製品	67,819
その他	218,024
小計	541,101
製品
洗浄消毒機器	260,691
調理機器	171,288
その他	50,157
小計	482,137
合計	1,023,239

⑥ 仕掛品

品名	金額(千円)
洗浄消毒機器	431,454
調理機器	350,340
その他	29,097
合計	810,892

⑦ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
洗浄消毒機器	132,606
調理機器	199,522
その他	88,078
合計	420,208

⑧ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社尾高厨房器製作所	100,486
株式会社トーホー・コンストラクション	85,897
株式会社高嶺ステンレス製作所	18,788
株式会社エースシステム	14,758
株式会社SKシステム	13,216
その他	217,549
合計	450,696

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年10月満期	101,824
2024年11月満期	82,444
2024年12月満期	120,743
2025年1月満期	145,683
合計	450,696

⑨ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
井上金属株式会社	219,189
株式会社コメットカトウ	159,966
ホシザキ京阪株式会社	149,720
ホシザキ販売株式会社	129,105
パナソニック産機システムズ株式会社	106,522
その他	2,150,562
合計	2,915,066

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年10月満期	530,732
2024年11月満期	515,298
2024年12月満期	960,159
2025年1月満期	908,875
合計	2,915,066

⑩ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社中島製作所	162,307
パナソニック産機システムズ株式会社	38,921
株式会社ラショナル・ジャパン	38,352
ニチワ電機株式会社	36,398
ホシザキ阪神株式会社	36,200
その他	895,097
合計	1,207,278

⑪ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	877,561
未認識数理計算上の差異	75,997
合計	953,559