有価証券報告書-第83期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
② 受取手形
相手先別内訳
期日別内訳
③ 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品
⑤ 仕掛品
⑥ 原材料及び貯蔵品
⑦ 支払手形
相手先別内訳
期日別内訳
⑧ 買掛金
⑨ 退職給付引当金
① 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 163 |
預金 | |
当座預金 | 3,029,165 |
普通預金 | 18,883 |
郵便貯金 | 1,311 |
定期預金 | 300,187 |
計 | 3,349,547 |
合計 | 3,349,710 |
② 受取手形
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
新日本厨機株式会社 | 135,361 |
渡辺パイプ株式会社 | 115,388 |
株式会社三国産業 | 106,196 |
株式会社AiHO | 78,102 |
住電商事株式会社 | 58,442 |
その他 | 349,352 |
合計 | 842,844 |
期日別内訳
期日 | 金額(千円) |
2021年10月満期 | 25,118 |
2021年11月満期 | 89,452 |
2021年12月満期 | 361,080 |
2022年1月満期 | 367,193 |
2022年2月満期 | - |
合計 | 842,844 |
③ 売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
ダイダン株式会社 | 260,700 |
苫小牧市 | 248,474 |
日本電気株式会社 | 112,259 |
社会福祉法人秋田県民生協会 | 100,590 |
株式会社樋口 | 98,450 |
その他 | 2,908,172 |
合計 | 3,728,646 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A) | 当期発生高(千円) (B) | 当期回収高(千円) (C) | 当期末残高(千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||
4,460,996 | 19,168,483 | 19,901,293 | 3,728,186 | 84.2 | 78.0 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品
区分 | 金額(千円) |
商品 | |
調理機器 | 54,450 |
什器備品 | 39,045 |
ステンレス製品 | 26,126 |
その他 | 187,688 |
小計 | 307,309 |
製品 | |
洗浄消毒機器 | 59,554 |
調理機器 | 171,636 |
その他 | 320 |
小計 | 231,510 |
合計 | 538,820 |
⑤ 仕掛品
品名 | 金額(千円) |
洗浄消毒機器 | 344,060 |
調理機器 | 256,652 |
その他 | 29,134 |
合計 | 629,847 |
⑥ 原材料及び貯蔵品
区分 | 金額(千円) |
洗浄消毒機器 | 92,141 |
調理機器 | 111,573 |
その他 | 50,882 |
合計 | 254,597 |
⑦ 支払手形
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社中西製作所 | 165,172 |
井上金属株式会社 | 143,387 |
株式会社コメットカトウ | 135,726 |
株式会社尾高厨房器製作所 | 123,081 |
三信化工株式会社 | 107,266 |
その他 | 2,101,292 |
合計 | 2,775,926 |
期日別内訳
期日 | 金額(千円) |
2021年10月満期 | 373,308 |
2021年11月満期 | 676,586 |
2021年12月満期 | 756,005 |
2022年1月満期 | 968,337 |
2022年2月満期 | 1,688 |
合計 | 2,775,926 |
⑧ 買掛金
相手先 | 金額(千円) |
三浦工業株式会社 | 67,362 |
エレクター株式会社 | 65,686 |
ニチワ電機株式会社 | 43,965 |
フクシマガリレイ株式会社 | 41,820 |
新日本厨機株式会社 | 41,170 |
その他 | 1,019,917 |
合計 | 1,279,923 |
⑨ 退職給付引当金
区分 | 金額(千円) |
退職給付債務 | 1,032,244 |
未認識数理計算上の差異 | △79,128 |
合計 | 953,116 |