有価証券報告書-第83期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	163
預金
当座預金	3,029,165
普通預金	18,883
郵便貯金	1,311
定期預金	300,187
計	3,349,547
合計	3,349,710

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
新日本厨機株式会社	135,361
渡辺パイプ株式会社	115,388
株式会社三国産業	106,196
株式会社AiHO	78,102
住電商事株式会社	58,442
その他	349,352
合計	842,844

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年10月満期	25,118
2021年11月満期	89,452
2021年12月満期	361,080
2022年1月満期	367,193
2022年2月満期	-
合計	842,844

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ダイダン株式会社	260,700
苫小牧市	248,474
日本電気株式会社	112,259
社会福祉法人秋田県民生協会	100,590
株式会社樋口	98,450
その他	2,908,172
合計	3,728,646

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
4,460,996	19,168,483	19,901,293	3,728,186	84.2	78.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
調理機器	54,450
什器備品	39,045
ステンレス製品	26,126
その他	187,688
小計	307,309
製品
洗浄消毒機器	59,554
調理機器	171,636
その他	320
小計	231,510
合計	538,820

⑤ 仕掛品

品名	金額(千円)
洗浄消毒機器	344,060
調理機器	256,652
その他	29,134
合計	629,847

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
洗浄消毒機器	92,141
調理機器	111,573
その他	50,882
合計	254,597

⑦ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社中西製作所	165,172
井上金属株式会社	143,387
株式会社コメットカトウ	135,726
株式会社尾高厨房器製作所	123,081
三信化工株式会社	107,266
その他	2,101,292
合計	2,775,926

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年10月満期	373,308
2021年11月満期	676,586
2021年12月満期	756,005
2022年1月満期	968,337
2022年2月満期	1,688
合計	2,775,926

⑧ 買掛金

相手先	金額(千円)
三浦工業株式会社	67,362
エレクター株式会社	65,686
ニチワ電機株式会社	43,965
フクシマガリレイ株式会社	41,820
新日本厨機株式会社	41,170
その他	1,019,917
合計	1,279,923

⑨ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,032,244
未認識数理計算上の差異	△79,128
合計	953,116