日本調理機（2961）の電子記録債務の推移 - 通期

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社コメットカトウ	145,768
パナソニック産機システムズ株式会社	123,766
三浦工業株式会社	93,619
フクシマガリレイ株式会社	88,194
井上金属株式会社	76,464
その他	1,355,150
合計	1,882,964

期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年10月満期	683,951
2025年11月満期	807,210
2025年12月満期	176,393
2026年1月満期	215,408
合計	1,882,964

2025/12/24 9:28

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

資産の部は、現金及び預金が1,092,359千円、受取手形及び売掛金並びに電子記録債権が265,842千円減少となった結果、前事業年度末に比べ1,309,554千円減少しました。
負債の部は支払手形及び買掛金並びに電子記録債務が1,460,866千円減少となった結果、前事業年度末に比べ1,747,186千円減少の5,795,423千円となりました。
純資産の部は、利益剰余金が423,611千円増加したことにより前事業年度末に比べ437,632千円増加の7,474,261千円となりました。

2025/12/24 9:28

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券は主に業務上の関係を有す企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、上場株式については定期的に時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形、電子記録債務及び買掛金は1年以内の支払期日であります。借入金のうち、短期借入金は運転資金に係る資金調達であり、長期借入金は設備投資を目的としたものであります。また、これらの営業債務及び借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、資金繰り計画を作成するなどの方法によりこれを管理しています。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2025/12/24 9:28