#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ356,122千円増加し、1,034,798千円の収入(前年同期は678,676千円の収入)となりました。主な資金増加要因は、税引前当期純利益671,632千円、減価償却費115,605千円及び売上債権の減少額348,448千円であります。売上債権につきましては、当事業年度第3四半期までの売上累計の年間売上に占める割合が57.2%と前事業年度の56.8%よりも上昇したことにより、当事業年度末までに現金回収した売上債権が増加しております。主な資金減少要因は仕入債務の減少額117,928千円および法人税等の支払額167,521千円等であります。仕入債務につきましては、当事業年度第3四半期までの仕入累計の年間仕入に占める割合が、売上と同様に前事業年度の比率よりも上昇したことにより、当事業年度末までに現金支払した仕入債務が増加しております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ41,076千円減少し、34,663千円の支出(前年同期は6,412千円の収入)となりました。主な資金減少要因は有形固定資産の除却費用として17,923千円、PFI事業におけるSPCへの出資金6,000千円等であります。主な資金増加要因は、PFI事業におけるSPCへの長期貸付金の回収額10,579千円等であります。
2021/12/27 11:45