当事業年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前事業年度末に比べ792,413千円(前期比31.0%増)増加し、3,349,710千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ356,122千円増加し、1,034,798千円の収入(前年同期は678,676千円の収入)となりました。主な資金増加要因は、税引前当期純利益671,632千円、減価償却費115,605千円及び売上債権の減少額348,448千円であります。売上債権につきましては、当事業年度第3四半期までの売上累計の年間売上に占める割合が57.2%と前事業年度の56.8%よりも上昇したことにより、当事業年度末までに現金回収した売上債権が増加しております。主な資金減少要因は仕入債務の減少額117,928千円および法人税等の支払額167,521千円等であります。仕入債務につきましては、当事業年度第3四半期までの仕入累計の年間仕入に占める割合が、売上と同様に前事業年度の比率よりも上昇したことにより、当事業年度末までに現金支払した仕入債務が増加しております。
2021/12/27 11:45
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