利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年四半期に比べ10億80百万円の支出増となり、9億92百万円の支出(前年同期は87百万円の収入)となりました。主な要因は、税引前四半期純利益6億18百万円、仕入債務の増加額2億81百万円があった一方で、売上債権の増加額16億70百万円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、前年四半期に比べ47百万円の支出増となり、98百万円の支出(前年同期は51百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出99百万円等によるものであります。

2024/05/14 16:02