利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、859,173千円の支出(前年同期は429,402千円の収入)となりました。主な資金増加要因は、税引前当期純利益908,587千円等であります。主な資金減少要因は仕入債務の減少額1,460,964千円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、10,283千円の支出(前年同期は136,236千円の支出)となりました。主な資金減少要因は有形固定資産の取得による支出28,288千円等であります。主な資金増加要因は、PFI事業におけるSPCへの長期貸付金の回収額5,046千円等であります。

2025/12/24 9:28