営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前事業年度末に比べ1,092,359千円(前期比減23.9%)減少し、3,485,574千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、859,173千円の支出(前年同期は429,402千円の収入)となりました。主な資金増加要因は、税引前当期純利益908,587千円等であります。主な資金減少要因は仕入債務の減少額1,460,964千円等であります。

2025/12/24 9:28